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接棒雄安新区和粤港澳“炒地图”下一个爆款可能就是它

发布日期:2018-9-9 上午 01:21:45 浏览:14

来源时间为:2017-04-17

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接棒雄安新区和粤港澳“炒地图”下一个爆款可能就是它

2017-04-1705:49:28

来源:

每日经济新闻

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4月,正如火山君前期所言,a股进入了“炒地图”模式,雄安新区、粤港澳大湾区成为最热的概念板块。

那么谁有希望接棒上述两个概念板块呢?火山君发现,内蒙板块或许有这个希望。在本周五,虽然大市大跌,但内蒙板块走强,位居地区板块涨幅第一名。

今日火山君就给大家聊一聊背后的原因。

内蒙70周年大庆

从4月5日以来,雄安新区龙头股较为火爆,在前几天相继停牌,而粤港澳大湾区概念股接棒火了几天。

本周五,粤港澳大湾区概念步入调整,如珠海港(000507)结束连板走势、格力地产(600185)大跌7.62。火山君发现,内蒙板块本周五开始发力,其中鄂尔多斯(600295)涨停,赤峰黄金(600988)大涨6.44,内蒙地区共25只,上涨18只,收平1只,停牌2只,下跌4只。

在地区板块中,内蒙板块当日涨幅位居第一。

为何内蒙板块周五开始火爆了呢?

火山君发现,据不完全统计,从4月11日-4月13日,相继有联讯证券、光大证券(601788)、国泰君安(601211)、申万宏源(000166)、华创证券5大券商推出了内蒙70周年大庆的深度研究报告;国泰君安、东北证券(000686)、中泰证券推出了相关的个股研报。见下图:

为何如此关注内蒙70周年大庆的投资机会呢?

1,从消息面来看,3月5日,李克强总理在政府工作报告中提出:“组织好内蒙古自治区成立70周年庆祝活动。”

2,横向对比:2015年9月西藏自治区成立50周年庆,2015年10月新疆维吾尔自治区成立60周年庆。

在4月13日(本周四),华创策略王君研究团队发布研报《为什么内蒙70大庆将是下一个“炒地图”的爆发点?》,其中指出:

我们注意到,2015年9月西藏自治区50周年庆,10月新疆维吾尔自治区60周年庆。在此段期间内,伴随着相关政策红利催化,西藏、新疆概念股均有非常可观的超额收益——持续时间长,超额收益高。

我们回顾2015年西藏自治区50周年庆及新疆维吾尔自治区60周年庆发现,自治区周年庆概念能够显著提振相关受益标的,并且持续周期较长。

1)主题持续性与扩散性:是“雨露均沾”而非“独宠一人”

根据我们的统计,在所有34只新疆标的股中,中短期(约3个月)超额收益胜率可达70,3个月内平均超额收益约为12,年化超额收益近60;西藏方面,在所有符合条件的10只西藏标的股中,中短期(近4个月)超额收益胜率可达85,4个月内平均超额收益约为36,年化超额收益约240。

2)主题爆发时点:大庆前20日左右

从图表1和2可以看到,新疆和西藏组合分别在庆典前3周和2周左右出现拐点,并且随着庆典结束,后续政策不断催化兑现,组合会逐渐加速产生明显的超额收益,持续期分别可达3个月和4个月,有充足的时间为投资者进行投资操作。

3,纵向比较60周年内蒙大庆时的个股收益。

据申万宏源研报指出:内蒙古大庆每十周年举行一次,上一次内蒙古60周年大庆庆典发生在2007年8月8日,我们分析了大庆之后各支股票的收益情况。在全部20支股票中,3个月后有11支跑赢沪深300,胜率为55,6个月后有15支跑赢沪深300,胜率为75,一年后有13支跑赢沪深300,胜率为65。历史上,一般庆典都在8月1日前后举行,今年大庆的具体时间尚未公布,我们会持续跟踪。

所以说,无论是横向对标新疆、西藏,还是纵向比较内蒙60周年大庆时的情况,均观察到了区域主题在重大庆典后相对于沪深300的明显超额收益。

机会有哪些?

1,基建

火山君梳理发现,在2017年内蒙古自治区政府工作报告中显示,今年完成固定资产投资1.7万亿元以上,规模超过新疆1.5万亿固定资产投资。

在今年里,新疆的水泥股天山股份(000877)涨幅近3倍,原因就是受到新疆今年1.5万亿固定资产投资计划。

那么内蒙古有没有水泥股呢?火山君发现,仅有君正集团(601216)旗下有一些水泥业务,不过2016年占主营业务比例仅有2,总市值在427亿元。

建材方面还有一只是包钢集团,总市值达到1054亿元。以下市值排序:

有业内人士认为,目前水泥股天山股份的总市值也才120多亿元,所以,基建方面最好选择那些小市值公司。

2,特色优势产业

据华创策略研报梳理,下方部分列举内蒙的一些特色优势产业:

2016年,内蒙古羊绒交易中心实现原绒累计交易量1520吨,交易无毛绒10吨,累计实现交易额2.15亿元。

目前内蒙古已经超越山西成为中国煤炭产量第一大省,占全国24.9。

2016年全球稀土矿储量为1.2亿公吨,同期中国稀土矿储量为4.4千万公吨,占比36.78,中国的稀土矿储量绝大多数分布在内蒙古自治区。

第一,大家肯定晓得伊利股份(600887)的竞争优势是比较强大的,它是国内奶粉行业的领头羊。

第二,华创策略研报认为,围绕内蒙区域特色,我们从这四个核心产业中寻找真正的价值龙头股,构建“羊煤土气”龙头组合,重点关注:鄂尔多斯(全球最大的羊绒、硅铁、硅锰厂商,今年增发业绩弹性大)、北方稀土(600111)(全球最大稀土生产基地,稀土涨价高弹性)、蒙草生态(300355)(草原生态修复全国领军企业)、内蒙华电(600863)(内蒙首家上市公司,区域煤电龙头)、包钢股份(600010)(内蒙古国改标杆)、兰太实业(600328)(全球最大金属钠生产企业,中盐唯一上市公司,混改核心标的)、福瑞股份(300049)(自治区首家通过gmp认证的药品生产企业,2002年被国家科技部认定为高新技术企业)、北方创业(600967)(中国兵器工业内蒙古第一机械集团公司控股).

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责任编辑:lw

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